Option Trading Access Return

Optionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren-Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel wesentlich. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Wenn Sie Leverage zu Ihrem Vorteil nutzen wollen, müssen Sie wissen, wie viele Verträge zu kaufen. Ein guter Platz, zum mit Optionen zu beginnen, ist, diese Verträge gegen Anteile zu schreiben, die Sie bereits besitzen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Es gibt Zeiten, in denen ein Investor keine Option ausüben sollte. Finden Sie heraus, wann zu halten und wann zu falten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittlichen Börsen Analyst Gehälter in den USA und verschiedenen Faktoren, die Gehälter und die allgemeine levels. Make Bessere Möglichkeiten Trades mit dem durchschnittlichen Monatsbereich beeinflussen, wenn es darum geht, Optionen zu kaufen, konzentrieren sich die meisten Händler auf die Prämie bezahlt und nicht die möglichen Renditen. Während diese wichtige Information ist ein berechnetes Handel in Bezug auf die Herstellung, neigen viele Optionen Händler Sicht der Wahrscheinlichkeit des Marktes zu verlieren zu erreichen und ihre Positionen Streik von mehr als (oder was noch wichtiger ist, zeigen seine Break-even). Für Optionshandel ist einfach oft besser. Die Einhaltung dieses Grundsatzes bei der Entscheidung, ob eine Optionsposition ein guter Handel ist oder nicht, beginnt mit der Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Bandbreite des Marktes. Diese Zahl gibt Perspektive auf zwei wichtige Elemente eines Optionshandels: ob Volatilität expandiert oder Contracting ist und ob der Markt eine Chance hat, den break-even Punkt der Position zu erreichen und zu überschreiten. Lesen Sie weiter, wie wir aufdecken, wie die Berechnung und Nutzung der durchschnittlichen monatlichen Bereich in Ihrem Options-Trading-Strategie. Hinzufügen Es ist allgemein gesagt, dass die Mehrheit der Optionen verliert wertlos. Wenn das eine wahre Aussage ist und Sie eine Position handeln, die lange Prämie (d. H. Kauf eines Anrufs oder einer Put) ist, müssen Sie den Markt eine Chance haben, einen Preis zu erreichen, der Ihre Option Position rentabel macht. Bei der Betrachtung einer Optionsposition ist es wichtig zu prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass der Markt diesen Punkt erreicht. Nur weil die Prämie bezahlt ist billig oder underpriced macht nicht den Handel ein gutes, vor allem, wenn der Markt hat wenig oder gar keine Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Zur Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Reichweite benötigen Sie keine spezielle Software oder einen Doktortitel in Mathematik. Sie benötigen jedoch Zugang zu zuverlässigen historischen Preisen. Für jede Aktie können Sie historische offene, hohe, niedrige und Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum. Dies gibt Ihnen alle Schlüsselzahlen, die in der Berechnung verwendet werden - die hohe und die niedrige für jeden Handelstag. Die durchschnittliche Monatsspanne ist nichts weiter als ein Durchschnittspreis, innerhalb dessen der Markt in einem bestimmten Monat zwischen seinem Hoch und seinem Tief schwankt. Mehr konservative Händler könnten dies verschärfen und das monatliche Öffnen / Schließen und nicht das Hoch / Tief nutzen. Um diesen Durchschnitt für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, subtrahieren Sie den Tiefstand von dem Hoch für jeden Monat, um diese Monate zu erhalten. Für den Zeitrahmen, addieren Sie jeden Monat Bereich und dividieren durch die Anzahl der Monate. Mit Hilfe des QQQQ als Beispiel berechnen wir die Sechsmonatsdurchschnittsberechnung. Dies sind die historischen Höhen, Tiefen und der Bereich von einem Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2007, als Beispiel: Auswahl einer Zeitperiode Wie lange einer Periode sollte in der Regel in Betracht gezogen werden, lohnt es sich in einem Zeitrahmen von der doppelten Länge zu sehen Der Option Position, die Sie erwägen, und dann brechen diese in zwei separate Zeitblöcke. Zum Beispiel, wenn die Option, die Sie erwägen, hat drei Monate Zeit bis zum Verfall, Blick auf die durchschnittliche Monatsbereich der letzten drei Monate, die drei Monate vor, dass und die letzten sechs Monate. Mit der QQQQ (Nasdaq 100 Trust) als Beispiel, finden wir, dass ab Juni 2007 die letzten drei Monate eine durchschnittliche Reichweite von 2,55 hatte hatte die letzten drei Monate vor einem durchschnittlichen monatlichen Bereich von 2,46 und die sechs Monate hatte kombiniert mit einer durchschnittlichen Bereich von 2,51. Die Volatilität des Preises erweitert sich etwas, und wir müssen nach Optionen, die innerhalb dieser Bedingungen durchführen, die Durchführung innerhalb der Grenzen von 2,50 bewegen in einem Monat suchen. (Für verwandte Lesung finden Handel Der QQQQ Mit In-the-Money Put-Spreads.) Das bedeutet, dass, wenn man sich den Kauf entweder einen Put oder einen Anruf auf dem QQQQ suchen Ablauf August, Sie etwas nicht mehr als 7,50 aussehen sollte Aus dem Geld - vorzugsweise viel näher. Eine allgemeine Faustregel für genau, wie viel näher Sie brauchen, um auf der Ausrichtung eines möglichen Doppelten Ihrer Investition basiert. In diesem Fall ist ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 3: 1 oder 4: 1 bevorzugt. Wenn die QQQQ bei 46.50 im Juni und die 48 Anrufe August Handel bei 1,00 gehandelt werden, nimmt die Spitze des durchschnittlichen monatlichen Reichweite uns bis 54. QQQQ würde zu 49,00 handeln müssen für uns selbst zu brechen auf den Kauf der 48 Anrufe für 1,00 . Ein Upside to 54 gibt uns ein 5: 1 Reward / Risikoverhältnis. Auf der Kehrseite, wenn der August 44 Putze bei 0,50 handeln, wird dies die Break-even 43,50 machen. Die durchschnittliche monatliche Reichweite gibt uns das Potenzial, um auf 39.00 zu bewegen, so dass wir ein Risiko-Risiko-Verhältnis, das unsere Kriterien erfüllt. Wenn diese Strategie zu vermeiden In bestimmten Märkten und zu bestimmten Zeiten, indem Sie die durchschnittliche monatliche Palette wählen Optionsstreiks. Können wir feststellen, dass die implizite Volatilität die Optionsprämien auf ein unangemessenes Niveau verschoben hat. Dies verursacht kleinere Händler, Streiks zu kaufen, die zu weit aus dem Geld sind, nur weil sie in einem bestimmten Markt sein wollen und begrenztes Kapital haben. In diesen Fällen sollte die Verwendung der durchschnittlichen monatlichen Reichweite Ihnen sagen, entweder zu vermeiden, dass Markt, oder eine Strategie, die Sie näher an den aktuellen Marktpreis, wie eine Soll-Spreizung (Stier rufen verbreiten oder Bären setzen verbreiten können ). (Um mehr zu erfahren, lesen Option Spread Strategies und Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) Der Vorteil der Verwendung der Debit-Spread ist, dass es dem Anleger eine begrenzte Risikoposition und nähert sich näher an den aktuellen Markt als Kauf einer Option offen. Es kann auch eine niedrigere Break-even-Punkt im Vergleich zu den Kauf einer weit-out-of-the-money Option. Als Gegenleistung für eine günstige Position gibt der Anleger das Potenzial für unbegrenzte Gewinne wie im Falle der endgültigen Option auf. Und stattdessen für einen begrenzten, aber definierten maximalen Gewinn vereinbaren müssen. In bestimmten Marktbedingungen kann dies ein günstiger Kompromiss sein und wird der Investor in der Realität, was der Markt ist eher zu tun geerdet zu halten. Der Vorteil der unbegrenzten Gewinne ist in der Regel nur wirksam, wenn der Markt eine historische bewegen, und diese Züge sind sehr selten. Wenn Sie für langfristige Kapitalwerbung handeln, wird diese Art von Spekulation nicht zulassen, dass Sie im Spiel für sehr lange bleiben. Die Bottom Line Während dieses Konzept kann auf jeden Markt und jeden Zeitrahmen angewendet werden, ist es nicht für sich selbst verwendet werden soll. Sie müssen immer noch irgendeine Art von Richtungsanalyse auf dem Markt haben, sei es fundamental oder technisch. Was dieses Konzept der durchschnittlichen monatlichen Bereich ist beabsichtigt zu tun ist, um Sie vom Kauf billig, weit-out-of-the-money Optionen, die sehr begrenzte Möglichkeit der Herstellung einer return. Realities der Vollzeit-Option Trading zu viele overconfident halten Neulinge dienen als Kanonenfutter für erfahrenere, geduldige Händler. Aber wenn Sie in dieser Branche vorbereitet und mit vernünftigen Erwartungen, können Sie in der Lage, ein angenehmes Leben zu machen. Wie viel kann ich erwarten, um Trading-Optionen zu erwerben Was ist eine vernünftige Rendite auf meine Option Investition Wie lange wird es dauern, bevor ich ein profitables Option Trader werden können Diese sind häufig gestellte Fragen. Die meisten neuen Option Trader machen die falsche Annahme, dass sie erfolgreich sein werden, und die einzige Frage ist, wie viel sollten sie verdienen verdienen. Ein Leser hat mich einmal gefragt, ob er erwarten könne, ein ausreichendes Leben zu erhalten und sich im Ruhestand zu unterstützen, wenn Handelswahlen. Wie viel Geld hatte er zu investieren 5.000 Der Unglückliche dachte, dass er zwischen 60 und 100 pro monthmdashevery monthmdashwith keine Verluste verdienen konnte, die sein Konto auslöschen würden. Und das geht davon aus, dass er 3.000 bis 5.000 pro Monat als ldquoliving. rdquo betrachten würde. Offensichtlich ist ein solcher Traum genau das: Ein unerreichbares Ziel. Allerdings ist es eine legitime Frage. Angenommen, ein erfahrener Tradermdashsomeone, der Geld verdient auf seine / ihre Option tradesmdashwants zu erwägen, ein professioneller Trader und vielleicht beenden Sie den Tag Job Vollzeit-Handel. Sicherlich Einkommenserwartung ist eine sehr wichtige Überlegung. Zum Beispiel, Herersquos eine Frage, die ich vor kurzem per E-Mail und meine Antwort erhalten: ldquoHi Mark, habe ich einige persönliche Fragen für youmdashwhat durchschnittliche jährliche Rendite haben Sie beim Handel ldquofull-timerdquo, welche Rendite ist angemessen zu erwarten (unter der Annahme einer Reihe von (Handel 15-Delta-Eisen-Kondore) Meine gewünschte, ideale jährliche Rendite ist 20. Irsquom nicht reden über Rendite, Rendite, Irsquom Interesse an durchschnittlichen Gesamtrenditen. Und die zweite questionmdashdid Sie verlieren Jahre verkaufen Spreads Grund Ich frage, dass in einigen Jahren Irsquom hofft, für ein Leben und Irsquom noch zu entscheiden (und versuchen), was finanzielle Fahrzeuge und Strategien für mich am besten funktionieren. Thank you. rdquo Meine Antwort Irsquom froh, dass Sie erwägen, diesen Plan mindestens ein paar Jahre, bevor Sie bereit sind, den Schritt zu nehmen. Sie wollen eine Chance, Kapital zu bauen und sicher sein, dass Sie bereit sind, Ihre Beschäftigung aufzugeben. Einige meiner Antwort ist persönlich, aber itrsquos die Wahrheit. Ich verbrachte Jahre damit, abgedeckte Anrufe zu machen, weil mein Broker mir nicht erlaubte, bareservierte Puts zu verkaufen, und ich war noch kein Fan von eisernen Kondoren. So ist mein ROI bedeutungslos für Sie, denn diese Strategie ist sehr abhängig von Kommissionierung menschenwürdige Aktien und bei der Auswahl, wie aggressiv beim Schreiben von Optionen sein. Ich schrieb immer in-the-money (ITM) Anrufe. Ich tat gut, aber wurde in der Technologieblase zermalmt. Jahre später, als ich zu eisernen Kondoren wechselte, verdiente ich einen Gewinn für 14 aufeinander folgende Monate, und ich tue nicht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit Spreads (85 bis 90). Diese gewinnende Strecke wird nicht wieder passieren in meinem Leben. Verluste sind Teil des Spiels. Ich donrsquot wirklich eine gute Antwort auf, was Sie erwarten sollten. Ich lese Ihre beschreibenden Worte, aber sie bedeuten verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. LdquoConservativerdquo ist ein heikles Wort, und was du halb-aggressiv betrachtest, könnte für jemanden unverschämt gefährlich sein. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen: Manchmal sind die Märkte perfekt für Eisen Kondore. Die Märkte bewegen sich aufwärts und abwärts, aber nicht zu weit, und schließlich beenden Sie den Handel mit einem guten Profit In diesem Szenario konnte ich mehr als 20 (des Wertes meines gesamten Kontos nicht ROI) in einem einzigen Monat verdienen . Ich versichere Ihnen, dass dies nicht zu oft passiert. Wenn die Märkte gut sind, müssen wir nehmen, was sie bieten. Für mich ist das nicht gierig. Ich versuche zu handeln 90-Tage Eisen Kondore und sammeln etwa 300 für Zehn-Punkte-RUT ICmdash270 bis 350. Ich noch decken die ldquolittle guysrdquo, wenn die Ausbreitung runter bis zu 20 Cent. Ich kann 15 Cent Teil der Zeit bieten. Heute habe ich Bieten 25 Cent zu versuchen, schließen einige Juli Call Spreads. Wenn der Markt volatil wird, ändert sich alles. Die felsigen Einkommen Strom verdunstet und Sie können eine Menge Geld in Eile zu verlieren. Was sollten Sie tun Sie können an der Seitenlinie sitzen. Sie können die Positionsgröße schneiden. Sie können es vorziehen, schnell anzupassen, wenn Sie Schwierigkeiten riechen. Aber Sie müssen etwas ändern, wie Sie handeln. Und es ist besonders wichtig zu erkennen, dass die gemeinnützigen Tage gegangen sind. Sie werden zurückkehren, aber Sie wissen nicht wann. Itrsquos einfach, Geld mit eisernen Kondore zu verdienen. Irsquove sagte, dass vor Allerdings ist es einfacher, Geld zu verlieren Handel Eisen condorsmdashand itrsquos viel zu einfach, um es in großen Stücke zu verlieren. Das ist das Risikomanagement. Sie können ein wenig störrisch, aber nur ein wenig. Über-Vertrauen von Gewinnstreifen kann eine Menge von Schäden verursachen In Bezug auf die ldquoconservativerdquo (15-Delta) Eisen Kondore, ich donrsquot diese als zu konservativ. Obwohl ich häufig 15- bis 17-delta eiserne Kondore (IC) mit dem individuellen Call und Put Delta der Option verkauft, die in diesem Delta-Bereich verkauft wird, würde ich sicherlich klassifizieren, dass als semi-aggressiv. Trading 15-Delta-Eisen Kondore würde in maximale Gewinne (alle Optionen verfallen wertlos) 70 der timemdashif Sie die Augen schließen und halten bis zum Ende führen. Ich hoffe, Sie wissen es besser als zu versuchen, das zu tun. NÄCHST: ist eine 20 Rückkehr möglich Post ein Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns